画面 ⇄ Excel 紐付け（成田案件）
左＝モックの書類画面（成田案件・基幹マスタ自動転記済み）、右＝帳票 Excel テンプレート。矢印が「画面のどの項目が Excel のどのセルに入るか」を示します。色は出どころ（帳票出力項目一覧と同じ）。① 見積承認書30項目・Excel未受領② 信用調査依頼書28項目③ 取引事前伺い58項目④ 担当役員決裁書29項目④-補 執行状況報告書39項目⑤ リスクチェック表24項目⑥ 受注決裁書 兼 引継書70項目
左の項目にマウスを重ねると、Excel のどのセルへ入るかが強調されます。クリックで固定（Esc または再クリックで解除）。右のセルからも逆に辿れます。
…グレー＝自動転記（入力不要）黄色＝空白（未入力の欄）ピンク＝入力必須（未入力）実際のExcel様式と同じ並びです（「レイアウト確認」で出力イメージ）
| 該当区分 | — | ||
| 工事件名 | ＊成田空港Ｃ滑走路南側造成工事（その１） | ||
| 契約見込金額 | —（見積承認書の登録値から自動転記） | ||
| 対象会社① | 奥村組土木興業株式会社（契約先・1009352－000） 住所: （取引先マスタに住所なし） | ||
| 元請 ／ 施主 | 大林組JV ／ 成田国際空港株式会社 | ||
| 取下条件（物件情報の支払条件 ＝ 末日締／翌々月末／振込 50%・手形 50%／手形サイト 60日 を初期値に表示。変更時は理由必須） | |||||
| 現金比率(%) | 締め日 | 支払日 | |||
| 特記事項 （支店意見・営業状況） |
取引事前伺い・担当役員決裁 自動判定（該非条件）
入力値から判定できる条件（1・5・7）で自動判定します| No | 判定条件 | 本案件の値 | 該当 | 取引事前伺い | 担当役員決裁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 与信対象：契約金額 ＞ TDB評点別与信限度額 | — | — | — | — |
| 2 | 支払能力「やや苦しい」または「苦しい」 | —（本デモでは判定対象外） | — | — | — |
| 3 | 資金調達「ほぼ限界」または「限界」 | —（本デモでは判定対象外） | — | — | — |
| 4 | 規定外取引：取下条件を満たさない | —（本デモでは判定対象外） | — | — | — |
| 5 | 粗利率 15% 未満 | — | — | — | — |
| 6 | 材料分離契約（工事契約先 ≠ 材料契約先） | —（本デモでは判定対象外） | — | — | — |
| 7 | 売上高（契約金）50百万円以上 | — | — | — | — |
マスタ基幹マスタから自動転記（画面では他タブ・基本情報に表示）— CSV取込の値をそのまま差し込む
| 承認欄① 役職（支店長／事業部長） | approval_route_steps.position_code → positions.name | H3 |
| 承認欄① 氏名 | approval_requests.route → users.name | J3 |
| 承認欄② 統括営業部長 氏名 | approval_requests.route → users.name | J4 |
| 設計関与（有/無）（上書可） | projects.design_involved | K13 |
| 工事場所（施工場所）（上書可） | projects.location | D14 |
| 工法（上書可） | projects.method | D17 |
| 工期（開始・乗込み）（上書可） | projects.period_start | H17 |
| 工期（終了・完成）（上書可） | projects.period_end | K17 |
| 対象会社① TDB評点 | credit_checks.tdb_score | D21 |
| 対象会社① 調査日 | credit_checks.survey_date | G21 |
| 対象会社① 調査区分（上書可） | credit_checks.survey_type | K21 |
| 取下条件 手形サイト（日）（上書可） | payment_terms.note_site | H26 |
| 取下条件 保留金（有/無）（上書可） | payment_terms.retention_rate | K26 |
| 対象会社②（販売店等） 企業名 | transaction_inquiries.target2_company_id → companies.name | D28 |
| 対象会社② 住所 | companies.hq_address | D29 |
| 対象会社② TDB評点 | credit_checks.tdb_score | D30 |
| 対象会社② 調査日 | credit_checks.survey_date | G30 |
| 対象会社② 調査区分 | credit_checks.survey_type | K30 |
| 対象会社② 取下条件 現金比率（上書可） | payment_terms.cash_rate | E32 |
| 対象会社② 締め日（上書可） | payment_terms.closing_day | H32 |
| 対象会社② 支払日（上書可） | payment_terms.payment_day | K32 |
| 対象会社② 手形サイト（上書可） | payment_terms.note_site | H33 |
自動計算自動計算・自動文面（画面に入力欄なし）— 入力値・案件データから算出して差し込む
| 対象会社① 契約実績（有/無） | companies.has_contract_history | K19 |
| 契約見込金額 粗利額（千円） | estimates.profit_amount | H22 |
| 契約見込金額 粗利率 | estimates.profit_rate | K22 |
| 減免後粗利額（千円） | transaction_inquiries.reduced_profit_amount | H23 |
| 社内損料（千円・減免計算シート） | estimate_costs.amount [費目=機械費] | U22 |
| 取下条件 支払猶予期間（日） | payment_terms.grace_days | E26 |
| 対象会社② 契約実績（有/無） | companies.has_contract_history | K29 |
| 対象会社② 支払猶予期間 | payment_terms.grace_days | E33 |
| 合計見込金額 売上高 | (集計).E22+E31 | E35 |
| 合計見込金額 粗利額 | (集計).H22+H31 | H35 |
| 合計見込金額 粗利率 | (集計).H35/E35 | K35 |
システム記録システム記録（申請・承認・採番・出力の操作から）— 操作ログ・承認履歴から差し込む
| 申請日（西暦） | approval_requests.applied_at | J1 |
| 決定日（事後記入） | transaction_inquiries.decided_date | E45 |
| 受注額（千円・事後記入） | order_decisions.contract_amount | H45 |
| 粗利額（千円・事後記入） | order_decisions.profit_amount | K45 |
| 受付（営業統括部） | approval_logs.operated_at [受付] | K50 |
入力入力欄（モック未実装・本実装で追加）— 帳票に必要だがモックの画面にまだ入力欄が無い項目
| 運搬減免粗利 運搬費（千円） | transaction_inquiries.transport_cost | E23 |
| 貢献粗利額（千円） | transaction_inquiries.contribution_profit_amount | H24 |
| 対象会社② 当該工事への営業協力（有/無） | transaction_inquiries.target2_sales_coop | K28 |
| 対象会社② 売上高（千円） | transaction_inquiries.target2_sales_amount | E31 |
| 対象会社② 粗利額（千円） | transaction_inquiries.target2_profit_amount | H31 |
| 風評（販売店） | transaction_inquiries.reputation_dealer | D41 |
| 風評（リース） | transaction_inquiries.reputation_lease | D42 |
| 風評（その他） | transaction_inquiries.reputation_other | D43 |
| 技術営業本部 営業統括部長からの指示 | approval_logs.comment [承認者] | A52 |
| 技術営業本部 営業統括部長 殿 | ← 西暦表記 | |||||||||||||||||||||
| 支店長又は事業部長 | ||||||||||||||||||||||
| 統括営業部長 | 営業部長 | |||||||||||||||||||||
| 取引事前伺い | ||||||||||||||||||||||
| ・与信対象 ・支払能力 ・資金調達 ・規定外取引 | ||||||||||||||||||||||
| ・粗利15％未満 ・材料分離契約 ・売上高 50百万円以上 | ||||||||||||||||||||||
| 下記の物件につきまして、取引を行う可能性がありますので、ご報告致します。 | ||||||||||||||||||||||
| 工事件名 | 設計関与 | ← 有 or 無 を選択 | 有 | |||||||||||||||||||
| 工事場所 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 施主名 | ||||||||||||||||||||||
| 元請名 | ||||||||||||||||||||||
| 工法 | 工期 | ～ | ← 西暦表記 | |||||||||||||||||||
| 対象会社 ① | 企業名 | 契約実績 | ← 有 or 無 を選択 | |||||||||||||||||||
| 住所 | 社内損料減免額計算シート | （社内損料を入力） | ||||||||||||||||||||
| TDB評点 | 調査日 | 調査区分 | ← 簡易・詳細いずれかを選択 | 簡易 | 売上額 | 運搬費 | 社内損料 | 売上10％ | 基準値上限金額 | |||||||||||||
| 契約見込金額(千円） | 売上高 | 粗利額 | 粗利率 | ←金額単位を千円に変更 | 詳細 | 3000 | ||||||||||||||||
| 運搬減免粗利（千円） | 運搬費 | 減免後粗利額 | 減免後粗利率 | ← 機械損料減免を用いた場合の修正粗利額 | 有 | 運搬基準値 | 運搬基準差額 | 社内損料50％制限 | 社内損料減免額上限 | |||||||||||||
| 貢 献 粗 利（千円） | 貢献粗利額 | 貢献粗利率 | ← 粗利15％未満時の修正粗利額 | 無 | ||||||||||||||||||
| 取下条件 | 現金比率 | ％ | 締め日 | 日 | 支払日 | 日 | ||||||||||||||||
| 支払猶予期間 | 日 | 手形サイト | 日 | 保留金 | ← 有 or 無 を選択 | |||||||||||||||||
| 対象会社 ② （販売店等） | 企業名 | 当該工事への営業協力 | ← 有 or 無 を選択 | 有 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 契約実績 | ← 有 or 無 を選択 | 無 | |||||||||||||||||||
| TDB評点 | 調査日 | 調査区分 | ← 簡易・詳細いずれかを選択 | 簡易 | ||||||||||||||||||
| 契約見込金額(千円） | 売上高 | 粗利額 | 粗利率 | 詳細 | ||||||||||||||||||
| 取下条件 | 現金比率 | ％ | 締め日 | 日 | 支払日 | 日 | ||||||||||||||||
| 支払猶予期間 | 日 | 手形サイト | 日 | |||||||||||||||||||
| 合計見込金額(千円） | 売上高 | 粗利額 | 粗利率 | |||||||||||||||||||
| 特記事項 （支店意見、営業状況等） | ||||||||||||||||||||||
| 風評 | 販売店 | ← 風評を記入してください | ||||||||||||||||||||
| リース | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||
| 決定日： | 受注額： | 粗利額： | ||||||||||||||||||||
| ※ 中央ゼネコンに対する風評は不要です。 | ||||||||||||||||||||||
| ※ 機械損料の減免の処置を施した場合は、記載計上下さい。 | ||||||||||||||||||||||
| ※ 与信対象，支払能力，資金調達，規定外取引の場合は、風評記入及び詳細調査票は必ず送付して下さい。 | ||||||||||||||||||||||
| ※ 材料分離契約の場合、対象会社②に販売店等の情報を記入して下さい。 | ||||||||||||||||||||||
| ※ 低粗利の場合、貢献粗利を記入して下さい（受注要望理由書、図面、予算書添付）。 | / 受付 | |||||||||||||||||||||
| ＜技術営業本部 営業統括部長からの指示＞ | ||||||||||||||||||||||
| 改訂日：2025年6月5日 | ||||||||||||||||||||||