画面 ⇄ Excel 紐付け（成田案件）
左＝モックの書類画面（成田案件・基幹マスタ自動転記済み）、右＝帳票 Excel テンプレート。矢印が「画面のどの項目が Excel のどのセルに入るか」を示します。色は出どころ（帳票出力項目一覧と同じ）。① 見積承認書30項目・Excel未受領② 信用調査依頼書28項目③ 取引事前伺い58項目④ 担当役員決裁書29項目④-補 執行状況報告書39項目⑤ リスクチェック表24項目⑥ 受注決裁書 兼 引継書70項目
左の項目にマウスを重ねると、Excel のどのセルへ入るかが強調されます。クリックで固定（Esc または再クリックで解除）。右のセルからも逆に辿れます。
マスタ基幹マスタから自動転記（画面では他タブ・基本情報に表示）— CSV取込の値をそのまま差し込む
| 件名 支店名 | projects.dept_code → departments.name | K11 |
| 件名 物件名 | projects.name | C12 |
| 件名 工法名（上書可） | projects.method | C14 |
| 支店申請事項 支払条件 締め日（上書可） | payment_terms.closing_day | L15 |
| 支店申請事項 支払条件 支払日（上書可） | payment_terms.payment_day | N15 |
| 支店申請事項 支払条件 現金（%）（上書可） | payment_terms.cash_rate | L16 |
| 支店申請事項 支払条件 手形（%）（上書可） | payment_terms.note_rate | L17 |
| 支店申請事項 支払条件 手形サイト（日）（上書可） | payment_terms.note_site | O17 |
| 支店申請事項 支払条件 保留金（%）（上書可） | payment_terms.retention_rate | L18 |
| 支店申請事項 保留金 解除方法（上書可） | payment_terms.retention_release | N18 |
自動計算自動計算・自動文面（画面に入力欄なし）— 入力値・案件データから算出して差し込む
| 支店申請事項 受注予想金額（千円） | estimates.order_expected_amount | C15 |
| 支店申請事項 予想粗利額（千円） | estimates.profit_amount | C16 |
| 支店申請事項 予想粗利率（%） | estimates.profit_rate | F16 |
| 支店申請事項 予定工期 着工（年／月） | projects.period_start | D17, F17 |
| 支店申請事項 予定工期 完工（年／月） | projects.period_end | D18, F18 |
| 支店申請事項 債権保全対策 (a) | exec_decisions.risk_mitigation | C19 |
| 実施事項 完工（予定）粗利率（%） | exec_status_reports.final_profit_rate | F26 |
システム記録システム記録（申請・承認・採番・出力の操作から）— 操作ログ・承認履歴から差し込む
| 承認欄（技術営業本部 承認/審査、支店 支店長/営業部長/事業所長） | approval_logs.— | G9 |
| 件名 決定年月日 | exec_decisions.decided_at | K12 |
| 件名 承認番号（No. R7—343） | exec_decisions.decision_no | K13 |
| 決裁事項 担当役員指示事項 (b) | exec_decisions.exec_instruction | C20 |
| 決裁事項 承認内容（1〜5 ○囲み） | exec_decisions.approval_result_type | C22 |
入力入力欄（モック未実装・本実装で追加）— 帳票に必要だがモックの画面にまだ入力欄が無い項目
| 承認の種別（1 受注伺い／2 営業伺い） | exec_decisions.approval_kind | K14 |
| 決裁事項 経営会指摘事項 (c) | exec_decisions.board_instruction | C21 |
| 実施事項 完工（予定）粗利（千円） | exec_status_reports.final_profit_amount | C26 |
| 実施事項 実施（予定）工期 着工（年／月／日） | exec_status_reports.actual_start | D27, F27, H27 |
| 実施事項 実施（予定）工期 完工（年／月／日） | exec_status_reports.actual_end | D28, F28, H28 |
| 実施事項 支払条件 締め日 | exec_status_reports.pay_closing_day | L25 |
| 実施事項 支払条件 支払日 | exec_status_reports.pay_payment_day | N25 |
| 実施事項 支払条件 現金（%） | exec_status_reports.pay_cash_rate | L26 |
| 実施事項 支払条件 手形（%）／サイト | exec_status_reports.pay_note_rate / pay_note_site | L27, O27 |
| 実施事項 支払条件 保留金（%）／解除 | exec_status_reports.pay_retention_rate / pay_retention_release | L28, N28 |
| 実施事項 決裁事項との差異の理由と対策 | exec_status_reports.difference_note | C30 |
| 技術営業本部 気付き | exec_status_reports.hq_feedback | K29 |
| 極 秘 | 報告年月日 | ||||||||||||||
| 提出ルート 支店 → 技術営業本部営業統括部 → 技術営業本部長 → 写）管理本部業務部長 | |||||||||||||||
| 「与信対象会社取引」に関する担当役員決裁事項の執行状況報告書 | |||||||||||||||
| 技術営業本部 | 支 店 | ||||||||||||||
| 承認 | 審査 | 社長 | 営業部長 | 事業所長 | |||||||||||
| 件 名 | 与信対象会社 | 支店名 | |||||||||||||
| 物件名 | 決定年月日 | ||||||||||||||
| 承認番号 | ― | ||||||||||||||
| 工法名 | 承認の種別 （○を移動） | 1 | 受注伺い | 2 | 営業伺い | ||||||||||
| 支店申請事項 | 受注予想金額 | 千円 | 支払条件 | 毎月 | 締め | 払い | |||||||||
| 予想粗利額（率） | 千円 | ％ | 現金 | ％ | |||||||||||
| 予定工期 | 着工 | 年 | 月 | 手形 | - | ％ | サイト | - | 日 | ||||||
| 完工 | 年 | 月 | 保留金 | ％ | 解除 | ||||||||||
| 債権保全 対策 (a) | |||||||||||||||
| 決裁事項 | 担当役員 指示事項 (b) | ||||||||||||||
| 経営会 指摘事項 (c) | |||||||||||||||
| 承認内容 （○を移動） | 1 2 | 支店申請事項原案承認 担当役員指示事項遵守を前提として原案承認 | 3 4 5 | 経営会指摘事項消化を前提として原案承認 営業活動（開始）のみ承認 非承認・保留 | |||||||||||
| 実施事項 | 受注・営業状況 （○を移動） | 受注 伺い | 1 | 契約済（予定） | 2 | 契約しなかった | 営業 伺い | 3 | 営業中 | 4 | 営業中止 | ||||
| 〈契約済（予定）・営業中の場合〉実施事項を全部記載（工期遅れ等で進展していない場合はその旨も記載のこと） 〈契約しなかった・営業中止の場合・〉決裁事項との差異・理由の欄に経緯、理由等を記載 | |||||||||||||||
| 完工（予定）金額 | 千円 | 支払条件 | 毎月 | 締め | 払い | ||||||||||
| 完工（予定）粗利 | 千円 | ％ | 現金 | ％ | |||||||||||
| 実施（予定）工期 | 着工 | 年 | 月 | 手形 | - | ％ | サイト | - | 日 | ||||||
| 完工 | 年 | 月 | 保留金 | ％ | 解除 | ||||||||||
| 決裁事項 実施状況 [(a)(b)(c)に対する] | 技術営業本部気付き | ||||||||||||||
| 決裁事項との 差異の理由と対策 | |||||||||||||||
| 改訂：2017年10月1日 | |||||||||||||||